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Etica Bilanciato para institucionales
El fondo pertenece a la categoría Assogestioni Bilanciati. Invierte predominantemente en renta variable de todo el mundo y hasta un máximo del 30% en instrumentos de renta fija y monetarios.
Valori Responsabili
Bilanciati
2488,390 mln € (13-11-2024)
€ 17,267 (13-11-2024)
IT0004735186
Indicador de riesgo sintético
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
El indicador de riesgo supone que el producto se mantiene durante 4 años. Para obtener más detalles, consulte el KID.
Benchmark
60% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro)
35% JP Morgan EMU
5% ICE BofA Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
02-02-2012
Resumen
Puntos fuertes![fondo etica bilanciato]()
Diversifica la inversión equilibrando las oportunidades de rentabilidad de los mercados accionarios y las oportunidades de los mercados obligacionistas. Las acciones y obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.
Detalles
Costi
| Comisión de gestión (anual) | 0,90% |
| Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad | No previstas |
| Derechos fijos | No previstos |
Modalità di sottoscrizione
| Importe del primer desembolso mínimo | 500.000 Euro |
| Importe los desembolsos siguientes | Libre |
Microfinanza e crowdfunding
| 0,1% del importe desembolsado (facultativo) |
El documento está disponible sólo en inglés.
Rentabilidad
| Performance | Acumulada | Anualizada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
| Fundo | 9,00 | 16,87 | 4,07 | 26,04 | 1,34 | 4,73 | 5,73 |
| Benchmark | 15,37 | 21,89 | 14,55 | 43,30 | 4,63 | 7,46 | 7,54 |
| Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Fundo | 10,68 | -14,01 | 15,57 | 3,53 | 15,84 | -2,89 | |
| Benchmark | 14,45 | -13,49 | 16,33 | 6,66 | 20,02 | -1,96 | |
Datos actualizados a 13-11-2024
Otra información relevante
Cuando los datos de rendimiento no están disponibles para un año calendario completo, los datos son insuficientes para proporcionar a los inversores minoristas una indicación útil de dicho rendimiento pasado.
ETICA BILANCIATO
A partir del 1 de abril de 2022, el índice de referencia por el que se guía la gestión del fondo y con el que se puede evaluar el riesgo del fondo se compone como sigue: 60% MSCI World ESG Universal Net Total Return (en euros), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Hasta el 31 de marzo de 2022, el índice de referencia («benchmark») del Fondo era: 60% MSCI World Net Total Return (en euros), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.
Escenarios de rendimiento
Período
Inversión única (PIC)
Ejemplo de inversión: Euro -
Periodo de retención recomendado: - años
| Escenarios | Salida después de 1 año | Salida después de - años | |
|---|---|---|---|
| Estrés | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Desfavorable | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Moderado | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Favorable | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
Inversiones periódicas (PAC)
Ejemplo de inversión: Euro -
Periodo de retención recomendado: - años
| Escenarios | Salida después de 1 año | Salida después de - años | |
|---|---|---|---|
| Estrés | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Desfavorable | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Moderado | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Favorable | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Importe invertido en el tiempo | - | - | |
Datos actualizados a -
Valor histórico
| Fundo | Fecha | Valor Euros |
|---|
Cartera
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Tipos
| Período | Fundo |
|---|
Duración
| Período | Fundo | Benchmark |
|---|
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
| Descripción | Fundo |
|---|
Datos actualizados a
Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.
Documentación
Los documentos están disponibles sólo en inglés.
Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.
Antes de la adhesión, lea los KID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.
Comunicación de marketing a cargo de Etica Sgr S.p.A.
Es necesario que el inversor concluya una operación de inversión que tenga como objeto el Fondo Etica Bilanciato únicamente después de haber comprendido las características generales de los compartimentos y el grado de exposición a los riesgos pertinentes, tras haber leído detenidamente el Folleto y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KID), que –junto con la información sobre los aspectos de sostenibilidad de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2088,– están disponibles en la página www.eticasgr.com. La inversión en específico tiene como objeto la adquisición de participaciones del fondo y conlleva riesgos asociados a posibles cambios en el valor de las propias acciones, que a su vez se ven afectados por las fluctuaciones del valor de los instrumentos financieros en los que se invierten los activos de los fondos. La inversión en el Fondo Etica Bilanciato no ofrece ninguna garantía de rentabilidad y no asegura que se vaya a recuperar el capital inicialmente invertido. Los rendimientos pasados no son indicativos de los posibles rendimientos futuros. Cualquier rendimiento futuro está sujeto a impuestos fiscales, lo cual depende de las circunstancias personales de cada inversor y puede cambiar en el futuro.
Los objetivos de inversión, la situación financiera y las necesidades de los posibles destinatarios no se han tenido en cuenta al redactar esta comunicación. Por tanto, no puede interpretarse en ningún caso como un asesoramiento en materia de inversión. Los destinatarios del presente documento asumen la responsabilidad total y absoluta del uso de la información contenida en esta comunicación, así como de cualquier decisión de inversión que se tome teniendo en cuenta dicho documento, ya que cualquier uso que se haga de la información aquí contenida para respaldar cualquier decisión de inversión no está permitido y correrá a cuenta y riesgo del inversor.