Rendi i tuoi investimenti più sostenibili
Sei già cliente di Etica Sgr? Risparmia tempo e carta, iscriviti gratuitamente all'Area Riservata e attiva il servizio “Addio Cartaceo”.
Classe R ad accumulazione di proventi.
Per gestire in equilibrio i rischi e le opportunità.
Fondo classificato ex art.9 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 in quanto ha come obiettivo
investimenti sostenibili
Valori Responsabili
Bilanciati
2461,130 mln € (15-01-2025)
€ 15,242 (15-01-2025)
IT0003409213
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga mantenuto per 4 anni. Per ulteriori dettagli si rinvia al KID.
60% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro)
35% JP Morgan EMU
5% ICE BofA Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
04-03-2003
Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente, con l’obiettivo di ottenere un incremento moderato del capitale, bilanciando le opportunità di rivalutazione dei mercati azionari con una solida base obbligazionaria.
Etica Bilanciato diversifica l’investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati azionari e quelle dei mercati obbligazionari, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti.
La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.
Il fondo si pone come obiettivo un valore medio annuale di Rischio ESG, calcolato sui 12 dati di fine mese del portafoglio titoli, non superiore all’80% rispetto al massimo rischio teorico. È possibile approfondire le metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali e sociali o l’impatto degli investimenti sostenibili nella sezione: Investimento responsabile.
La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.
Commissione di gestione (annua) | 1,80% |
Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance | Non previste |
Diritti fissi |
12 euro per ogni versamento (In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento) |
Importo primo versamento minimo | 500 Euro |
Importo versamenti successivi | minimo 200 Euro |
Importo versamento | Minimo 50 Euro e multipli |
Frequenza versamento | Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*1 |
Totale versamenti periodici | 60, 120, 180, 240 o 360 |
0,1% dell'importo versato (facoltativo) |
*1 l'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento
Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
Fondo | -0,20 | 7,31 | 1,77 | 16,63 | 0,59 | 3,12 | 4,07 |
Benchmark | 0,48 | 16,19 | 17,02 | 41,02 | 5,37 | 7,11 | 7,21 |
Performance annue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Fondo | 7,23 | 9,71 | -14,80 | 14,55 | 2,60 | 14,82 | |
Benchmark | 15,79 | 14,45 | -13,49 | 16,33 | 6,66 | 20,02 |
Dati aggiornati al 15-01-2025
Altre informazioni pertinenti
Laddove non si dispone di dati sulla performance per un anno civile completo, i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori al dettaglio un’indicazione utile per la suddetta performance passata.
ETICA BILANCIATO
Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 60% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (dal 1° luglio 2022 l’indice ICE BofA Euro Treasury Bill è utilizzato nella versione Gross Total Return Ex Transaction Costs in Euro). Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 60% MSCI World Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore,
la performance media e la performance migliore del prodotto e, laddove non disponibile, di un parametro di riferimento idoneo nell'arco temporale
specifico indicato nei kid, ai quali si rimanda per maggiori informazioni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.
Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Scenari | Uscita dopo 1 anno | Uscita dopo - anni | |
---|---|---|---|
Stress | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno | - | - |
Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno | - | - |
Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno | - | - |
Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno | - | - |
Scenari | Uscita dopo 1 anno | Uscita dopo - anni | |
---|---|---|---|
Stress | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno | - | - |
Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno | - | - |
Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno | - | - |
Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno | - | - |
Importo investito nel tempo | - | - |
Dati aggiornati al -
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ad eccezione dei diritti fissi, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o distributore.
Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Fondo | Data | Quota € |
---|
Dati aggiornati al
Il peso percentuale di liquidità e obbligazioni tiene conto della eventuale presenza di posizioni in futures a copertura del rischio derivante da movimenti avversi dei tassi di interesse.
I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Dati aggiornati al 28-02-2024
I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Scopri la gamma completa dei Fondi Etici in classe R.
AVVERTENZE
Comunicazione di marketing a cura di Etica Sgr S.p.A.
È necessario che l’investitore concluda un’operazione d’investimento avente ad oggetto il Fondo Etica Bilanciato solo dopo averne compreso le caratteristiche complessive e il grado di esposizione ai relativi rischi, tramite un’attenta lettura del Prospetto informativo e del documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KID), che – unitamente alle informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, – sono messi a disposizione sul sito www.eticasgr.com. L’investimento nello specifico ha ad oggetto l’acquisizione delle quote del fondo e comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote medesime, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dei fondi. L’investimento nel Fondo Etica Bilanciato non offre alcuna garanzia di rendimento e non assicura il rimborso del capitale inizialmente investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Gli eventuali rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro.
Nella redazione della presente comunicazione non sono stati presi in considerazione gli obiettivi di investimento, la situazione e bisogni finanziari dei potenziali destinatari della stessa. Essa, pertanto, non può essere in alcun modo interpretata come una consulenza in materia di investimenti. I destinatari della presente comunicazione si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo delle informazioni contenute nella stessa nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base di essa, in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte d’investimento non è consentito ed è a completo rischio dell’investitore.