Home Fondi etici per investitori responsabili Fondi etici – classe RD Etica Rendita Bilanciata – classe RD
Etica Rendita Bilanciata – classe RD
Classe RD a distribuzione di proventi.
Per una soluzione di risparmio semplice e ben diversificata.
Fondo classificato ex art.8 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 in quanto promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali nel rispetto di prassi di buona governance. Il Fondo effettua, in parte, investimenti sostenibili.
Valori Responsabili
Bilanciati Obbligazionari
1134,816 mln € (31-12-2024)
€ 4,868 (31-12-2024)
IT0005117558
Indicatore sintetico di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio più basso
Rischio più elevato
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga mantenuto per 4 anni. Per ulteriori dettagli si rinvia al KID.
Benchmark
45% JP Morgan EMU
30% MSCI World Net Total Return (in Euro)
25% ICE BofA Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
28-09-2015
Panoramica
A chi è consigliato
Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente, con l’obiettivo di ottenere un incremento moderato del capitale attenuando la volatilità dell’investimento azionario grazie a una solida componente obbligazionaria.
I punti di forza
Etica Rendita Bilanciata diversifica l’investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati obbligazionari e quelle dei mercati azionari, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti.
La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.
Dettagli
Costi
Commissione di gestione (annua) | 1,50% |
Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance | Non previste |
Diritti fissi |
12 euro per ogni versamento (In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento) |
Modalità di sottoscrizione
Importo primo versamento minimo | 2.000 Euro |
Importo versamenti successivi | minimo 200 Euro |
Importo versamento | Minimo 50 Euro e multipli*1 |
Frequenza versamento | Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*2 |
Totale versamenti periodici | 60, 120, 180, 240 o 360 |
Microfinanza e crowdfunding
0,1% dell'importo versato (facoltativo) |
*1 Per i PAC sottoscritti sul fondo in classe RD è previsto un investimento iniziale minimo pari a € 2.000
*2 L'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento
Performance
Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
Fondo | 4,61 | 4,61 | -2,99 | 5,15 | -1,01 | 1,01 | |
Benchmark | 9,36 | 9,36 | 5,72 | 18,51 | 1,87 | 3,45 |
Performance annue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Fondo | 7,23 | -13,51 | 5,80 | 2,45 | 8,37 | -2,11 | |
Benchmark | 9,79 | -11,95 | 6,72 | 5,03 | 11,59 | -0,74 |
Dati aggiornati al 31-12-2024
Altre informazioni pertinenti
Laddove non si dispone di dati sulla performance per un anno civile completo, i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori al dettaglio un’indicazione utile per la suddetta performance passata.
Scenari di performance
Periodo
Unico investimento (PIC)
Esempio di investimento: Euro -
Periodo di detenzione raccomandato: - anni
Scenari | Uscita dopo 1 anno | Uscita dopo - anni | |
---|---|---|---|
Stress | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno | - | - |
Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno | - | - |
Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno | - | - |
Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno | - | - |
Investimenti periodici (PAC)
Esempio di investimento: Euro -
Periodo di detenzione raccomandato: - anni
Scenari | Uscita dopo 1 anno | Uscita dopo - anni | |
---|---|---|---|
Stress | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno | - | - |
Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno | - | - |
Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno | - | - |
Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno | - | - |
Importo investito nel tempo | - | - |
Dati aggiornati al -
Quote
Fondo | Data | Quota € |
---|
Cedole
Nome fondo | Data stacco cedola | Valore della cedola € | Valore % della cedola * | |||||
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Etica Rendita Bilanciata - Classe RD | 28-02-2024 | 0,229 | 4,63% | |||||
Etica Rendita Bilanciata - Classe RD | 28-02-2022 | 0,260 | 4,88% | |||||
Etica Rendita Bilanciata - Classe RD | 26-02-2021 | 0,123 | 2,37% | |||||
Etica Rendita Bilanciata - Classe RD | 28-02-2020 | 0,282 | 5,33% | |||||
Etica Rendita Bilanciata - Classe RD | 28-02-2018 | 0,047 | 0,95% | |||||
Etica Rendita Bilanciata - Classe RD | 28-02-2017 | 0,096 | 2,28% |
Distribuzione dei proventi 2023 delle classi RD dei fondi appartenenti al Sistema Etica.
Portafoglio
Dati aggiornati al
I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Informativa sostenibilità
Dati aggiornati al 28-02-2024
-
Sezione 1 a) - Sintesi
-
Sezione 1 b) - Nessun obiettivo di investimento sostenibile
-
Sezione 1 c) - Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario
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Sezione 1 d) - Strategia di investimento
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Sezione 1 e) - Quota degli investimenti
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Sezione 1 f) - Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali
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Sezione 1 g) - Metodologie
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Sezione 1 h) - Fonti e trattamento dei dati
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Sezione 1 i) - Limitazioni delle metodologie e dei dati
-
Sezione 1 j) - Dovuta diligenza
-
Sezione 1 k) - Politiche di impegno
-
Sezione 1 l) - Indice di riferimento
I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Scopri la gamma completa dei Fondi Etici in classe RD.
AVVERTENZE
Comunicazione di marketing a cura di Etica Sgr S.p.A.
È necessario che l’investitore concluda un’operazione d’investimento avente ad oggetto il Fondo Etica Rendita Bilanciata solo dopo averne compreso le caratteristiche complessive e il grado di esposizione ai relativi rischi, tramite un’attenta lettura del Prospetto informativo e del documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KID), che – unitamente alle informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, – sono messi a disposizione sul sito www.eticasgr.com. L’investimento nello specifico ha ad oggetto l’acquisizione delle quote del fondo e comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote medesime, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dei fondi. L’investimento nel Fondo Etica Rendita Bilanciata non offre alcuna garanzia di rendimento e non assicura il rimborso del capitale inizialmente investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Gli eventuali rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro.
Nella redazione della presente comunicazione non sono stati presi in considerazione gli obiettivi di investimento, la situazione e bisogni finanziari dei potenziali destinatari della stessa. Essa, pertanto, non può essere in alcun modo interpretata come una consulenza in materia di investimenti. I destinatari della presente comunicazione si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo delle informazioni contenute nella stessa nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base di essa, in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte d’investimento non è consentito ed è a completo rischio dell’investitore.